【资料图】
截至5月11日，成立刚“满月”的蜂巢丰嘉债券基金净值累计涨幅高达64.72%。
究其原因发现，该债基于近期发生巨额赎回。蜂巢基金5月10日公告称，蜂巢丰嘉债券5月8日发生巨额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人决定自5月8日起提高该基金的份额净值至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。
回顾该基金近期表现发现，5月9日，蜂巢丰嘉债券单位净值由5月8日的1.0013元飙升至1.4963元。5月10日，单位净值在此基础上再度增至1.6472元，连续两日单位净值累计涨幅高达64.51%。5月11日，该债基单位净值恢复平稳，保持在1.6472元。
公开资料显示，蜂巢丰嘉债券成立于今年4月11日，距离巨额赎回发生还不足一个月的时间。该基金的原定募集期为4月4日至6月30日，由于募集期间已达到基金合同生效的备案条件，该基金的募集截止日提前至4月10日。最终，该基金募集期间净认购金额达到基金成立门槛2亿元，募集有效认购总户数为533户。另外，值得注意的是该基金自4月19日起即暂停了个人投资者申购、转换转入业务。
标签：
Copyright © 2015-2022 大众兽药网版权所有 备案号：豫ICP备20014643号-14 联系邮箱： 905 14 41 07@qq.com
